Formasyon Nedir?
Kripto para dünyasında “formasyon”, grafik analizinde kullanılan bir terimdir. Bir kripto para grafiği incelendiğinde, fiyatın belirli bir düzen içinde hareket ettiği ve belirli kalıplar oluşturduğu gözlemlenir. Bu kalıplar, trader ve yatırımcılar tarafından gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmek için kullanılabilir.
Formasyonlar, fiyat hareketlerinin belirli bir zaman diliminde belirli bir şekilde düzenlenmesiyle ortaya çıkar. Örneğin, fiyatların sürekli olarak yükseldiği ve ardından bir süre yatay bir aralıkta hareket ettiği bir formasyon türü vardır. Bir başka örnek ise “omuz baş omuz” formasyonudur, bu formasyonda fiyatlar önce bir zirve yapar, ardından düşer, tekrar yükselir ve sonunda ilk zirvenin altına iner.
Formasyonlar Neden Önemlidir?
Fiyat Tahmini İçin Kullanılabilirlik: Formasyonlar, geçmiş fiyat hareketlerini inceleyerek gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmeye yardımcı olabilir. Belirli formasyonlar, fiyatların belirli bir yönde hareket etme olasılığını artırabilir veya azaltabilir.
Karar Alma Süreçlerine Rehberlik Eder: Traderlar ve yatırımcılar, formasyonları analiz ederek alım satım kararlarını destekleyebilirler. Örneğin, belirli bir formasyonun oluştuğunu gören bir trader, bu formasyona dayanarak bir pozisyon açabilir veya kapatabilir.
Risk Yönetimi İçin Kullanılabilirlik: Formasyonlar, risk yönetimi stratejileri için de önemlidir. Belirli bir formasyonun oluşumu, bir pozisyonun ne zaman kapatılması gerektiği konusunda bir traderlara rehberlik eder veya bir stop-loss seviyesinin belirlenmesine yardımcı olur.
Piyasa Psikolojisini Yansıtır: Formasyonlar, piyasa katılımcılarının duygusal tepkilerini yansıtır. Örneğin, bir trend dönüşümü formasyonu olan “trend tersine dönüş formasyonları”, piyasanın aşırı alım veya aşırı satım durumlarını işaret edebilir.
Fiyatların Beklentisini Oluşturur: Formasyonlar, traderların ve yatırımcıların fiyatların nasıl hareket edeceği hakkında bir beklenti oluşturmasına yardımcı olabilir. Bu beklentiler, pozisyonların açılması veya kapatılmasıyla ilgili kararların alınmasına yol açabilir.
Kripto Para Dünyasında En Çok Kullanılan 10 Formasyon
Kripto para piyasası, hızla büyüyen ve gelişen bir alan olarak yatırımcılar için büyük fırsatlar sunmaktadır. Ancak, bu dinamik piyasada başarılı olmak için doğru analiz ve stratejilere ihtiyaç vardır. Teknik analiz, fiyat hareketlerini inceleyerek gelecekteki eğilimleri tahmin etmenin popüler bir yöntemidir ve bunun bir parçası olarak formasyonlar önemli bir rol oynamaktadır. Sizler için kripto para dünyasında en çok kullanılan 10 formasyonu derledik.
İkili Tepe Formasyonu Nedir?
İkili tepe formasyonu, genellikle bir yükseliş trendinin sonunda ortaya çıkan bir dönüş formasyonudur. Bu formasyon, fiyatların iki kez benzer seviyeye yükselip geri düştüğü ve sonrasında bir düşüş trendinin başladığı bir modeli temsil eder. Bu nedenle, yatırımcılar ikili tepe formasyonunu bir trend dönüş sinyali olarak kullanırlar.
İlk Tepe: Fiyatlar bir yükseliş trendi boyunca belirli bir seviyeye yükselir ve burada bir zirve oluşturur.
Aralık: Fiyatlar bu zirveden bir miktar geri çekilir.
İkinci Tepe: Daha sonra fiyatlar tekrar yükselir ve ilk tepe seviyesine yakın bir seviyede ikinci bir zirve oluşturur. Bu zirve genellikle ilk zirveden daha zayıf bir ivmeyle oluşur.
Boyun Çizgisi: İki tepe arasındaki dip noktaları birleştiren bir çizgi olan “boyun çizgisi” çizilir.
Dönüş Sinyali: Fiyatlar boyun çizgisini kırdığında, yani bu çizginin altına düştüğünde, ikili tepe formasyonunun tamamlandığı ve bir düşüş trendinin başladığı kabul edilir.
İkili Dip Formasyonu Nedir?
İkili Dip Formasyonu, genellikle bir düşüş trendinin sonunda ortaya çıkan bir dönüş formasyonudur. Bu formasyon, fiyatların iki kez benzer seviyeye düşüp tekrar yükseldiği ve sonrasında bir yükseliş trendinin başladığı bir modeli temsil eder. Yatırımcılar ikili dip formasyonunu bir trend dönüş sinyali olarak kullanırlar.
İlk Dip: Fiyatlar bir düşüş trendi boyunca belirli bir seviyeye düşer ve burada bir dip oluşturur.
Aralık: Fiyatlar bu dibe ulaştıktan sonra bir miktar yükselir.
İkinci Dip: Daha sonra fiyatlar tekrar düşer ve ilk dibe yakın bir seviyede ikinci bir dip oluşturur. Bu dip genellikle ilk dibe göre daha zayıf bir ivmeyle oluşur.
Boyun Çizgisi: İki dip arasındaki zirve noktaları birleştiren bir çizgi olan “boyun çizgisi” çizilir.
Dönüş Sinyali: Fiyatlar boyun çizgisini yukarı yönlü kırdığında, yani bu çizginin üstüne çıktığında, ikili dip formasyonunun tamamlandığı ve bir yükseliş trendinin başladığı kabul edilir
OBO (Omuz Baş Omuz) Formasyonu Nedir?
OBO (Omuz Baş Omuz) formasyonu, fiyat grafiğinde belirli bir trendin tersine dönüşünü işaret eden bir formasyondur. “Omuz Baş Omuz” adını, formasyonun oluşum sürecinin grafik üzerinde omuzlar, bir baş ve bir boyun hattı oluşturması nedeniyle alır.
OBO formasyonu genellikle bir yükseliş trendinin sonunda meydana gelir. Formasyon, grafikte iki tepenin (omuzlar) arasında bir zirve (baş) ve bunları birleştiren bir boyun hattıyla tanımlanır. Omuzlar genellikle yaklaşık aynı yükseklikte olurken, baş zirvesi daha yüksektir. Boyun hattı, omuzların dip seviyelerini birleştiren bir destek çizgisidir.
OBO formasyonu tamamlandığında, fiyat genellikle boyun hattını aşağı yönlü kırar ve bir düşüş trendine girer. Bu, yükseliş trendinin zayıfladığını ve düşüş eğiliminin güç kazandığını gösterir.
TOBO (Ters Omuz Baş Omuz) Formasyonu Nedir?
Tobo (Ters Omuz Baş Omuz) formasyonu, fiyat grafiğinde belirli bir trendin tersine dönüşünü gösteren bir formasyondur. “Omuz Baş Omuz” adı, formasyonun oluşum sürecinde grafikte omuzlar, bir baş ve bir boyun hattı oluşturmasından gelir.
Tobo formasyonu genellikle bir düşüş trendinin sonunda ortaya çıkar. Formasyon, grafikte iki dip (omuzlar) arasında bir dip (baş) ve bunları birleştiren bir boyun hattıyla tanımlanır. Omuzlar genellikle yaklaşık aynı düzeydeyken, baş dip seviyesinden daha düşüktür. Boyun hattı, omuzların tepe seviyelerini birleştiren bir direnç çizgisidir.
Tobo formasyonu tamamlandığında, fiyat genellikle boyun hattını yukarı yönlü kırar ve bir yükseliş trendine girer. Bu, düşüş trendinin zayıfladığını ve yükseliş eğiliminin güç kazandığını gösterir.
Çanak Formasyonu Nedir?
Çanak formasyonu genellikle düşüş trendinin sona erdiğini ve fiyatların yavaş yavaş yukarı yönlü bir eğilim oluşturduğunu gösterir. Bu formasyon, fiyatların uzun bir düşüş döneminden sonra istikrarlı bir şekilde yükseldiği ve sonunda bir “çanak” veya “tabak” şekli oluşturduğu bir durumu tanımlar. Fiyatlar genellikle bu formasyon sırasında düşük bir seviyeden başlayarak yavaşça yukarı doğru hareket ederler ve ardından düşük bir noktada durarak bir tabak şekli oluştururlar. Bu süreç boyunca işlem hacmi genellikle azalır.
Çanak formasyonu, piyasanın satış baskısının azaldığını ve alıcıların fiyatı yavaşça yukarı doğru itmeye başladığını gösterir. Bu, düşüş trendinin zayıfladığı ve fiyatların artık yükseliş eğilimine girdiği anlamına gelebilir. Ancak, bu formasyonun tek başına bir sinyal olarak kullanılması önerilmez. Diğer teknik göstergeler, piyasa koşulları ve temel analizle birlikte değerlendirilmelidir.
Fincan Kulp Formasyonu Nedir?
Fincan kulp formasyonu, genellikle fiyatların düşüş eğiliminden yükseliş eğilimine dönebileceğini işaret eder. Formasyon, grafik üzerinde bir fincanın kulpuna benzeyen bir desen oluşturması sebebiyle bu ismi alır. Bir fincan kulp formasyonu genellikle üç aşamadan oluşur.
İlk aşama, dip oluşumu aşamasıdır. Bu aşamada, fiyatlar genellikle yavaşça düşer ve ardından yavaşça yükselir, fincanın ana kısmını oluşturur. Bu süreç boyunca, fiyatlar genellikle bir direnç seviyesine yaklaşır ve ardından geri çekilir.
İkinci aşama, kulp oluşumu aşamasıdır. Burada, fiyatlar bir miktar geri çekilir ve daha düz veya yatay bir şekilde hareket eder. Bu kısımdaki mumlar, genellikle daha kısa sürede gerçekleşir ve bir kulp şekli oluşturur.
Üçüncü aşama ise yükseliş aşamasıdır. Fiyatlar kulp kısmının üstünde bir direnç seviyesini kırarak yükselmeye başlar. Bu genellikle bir alım sinyali olarak kabul edilir ve yatırımcılar fiyatların daha da yükselebileceğini düşünerek pozisyon alabilirler
Bayrak Formasyonu Nedir?
Bayrak formasyonu, fiyatın belirli bir yönde keskin bir hareket yapmasından sonra oluşan ve daha sonra bu hareketin neredeyse yatay bir düzlemde devam ettiği bir yapıyı ifade eder.
Bayrak formasyonu genellikle bir trendin devamı olarak yorumlanır. Yukarı yönlü bir trendde, fiyatlar keskin bir şekilde yükselir, ardından bayrak formasyonu oluşur; bu, fiyatların bir süre belirli bir aralıkta dalgalanması veya hafif bir düşüş yaşamasıdır. Daha sonra trendin devam etmesiyle fiyatlar tekrar yükselir. Aşağı yönlü bir trendde de benzer bir şekilde oluşur, ancak fiyatlar aşağı yönlü bir hareketten sonra bayrak oluşturur ve daha sonra düşüş eğilimi devam eder.
Bayrak formasyonları, yatırımcılara trendin devam edeceği konusunda bir fikir verir. Genellikle formasyonun oluşumunun ardından fiyatların trendin yönünde hareket etme eğilimi göstermesi beklenir. Yatırımcılar genellikle bu formasyonu, giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için kullanırlar.
Flama Formasyonu Nedir?
Flama formasyonu, bir hisse senedi veya başka bir finansal aracın grafiğinde flama şeklinde bir desen oluşturur. Bu desen, genellikle bir trendin devam edeceğini veya tersine döneceğini gösteren bir sinyal olarak yorumlanır.
Örneğin, bir yükseliş trendindeyken fiyatlar bir süre boyunca belirli bir aralıkta gidip gelmeye başladığında ve bu süreç bir flama şeklini andırıyorsa, bu flama formasyonu olarak adlandırılır. Benzer şekilde, düşüş trendindeyken oluşan bir flama da vardır.
Flama formasyonunun oluşumu, fiyatların bir süre boyunca yatay bir aralıkta hareket etmesiyle başlar. Bu arada işlem hacmi genellikle azalır. Ardından, fiyatlar dar bir aralıkta dalgalanır ve bu dalgalanma flama şeklini oluşturur. Flamanın tamamlanmasıyla birlikte, genellikle bir trendin devam edeceği veya tersine döneceği beklentisi oluşur.
Üçgen Formasyonu Nedir?
Üçgen formasyonu bir varlığın fiyat hareketlerinin belirli bir süre boyunca bir üçgen şeklinde sıkışmasıyla oluşur. Üçgen formasyonları, genellikle bir trendin devam edeceği veya tersine döneceği konusunda bir fikir vermek için yorumlanır.
Üçgen formasyonları, yatay destek ve direnç çizgileri arasında fiyatın giderek daralan bir aralıkta hareket etmesiyle oluşur. Üçgenin alt kısmı yükselen destek çizgisi ile üst kısmı ise düşen direnç çizgisi ile tanımlanır. Bu çizgiler birleştiğinde üçgenin zirvesi veya tabanı oluşur.
Üçgen formasyonlarının türleri vardır, bunlar simetrik üçgen, yükselen üçgen ve alçalan üçgen olarak adlandırılabilir. Her birinin formasyonun içinde bulunduğu trend hakkında farklı bir bilgi vermesi beklenir. Örneğin, yükselen bir üçgen genellikle yukarı yönlü bir kırılma beklentisi yaratırken, alçalan bir üçgen genellikle aşağı yönlü bir kırılma beklentisi yaratır.
Çekiç Formasyonu Nedir?
Çekiç formasyonu, teknik analizde kullanılan bir mum çubuğu desenidir. Bu formasyon, genellikle fiyat grafiğinde düşüş trendinin sonunda ortaya çıkar ve yükselişin başlangıcını işaret edebilir.
Çekiç formasyonunda, genellikle aşağı yönlü bir düşüş hareketi gösteren bir mum çubuğu vardır ve bu mum çubuğunun gövdesi uzun olabilir, ancak bu zorunlu değildir. Ayrıca, gövdeden yukarıya uzanan bir küçük üst gölge ve gövdeden aşağıya uzanan uzun bir alt gölge bulunur. Alt gölgenin uzunluğu, fiyatın düşüşten sonra tekrar yükselmeye başladığını gösterir. Bu özellikler, çekiç formasyonunu tanımlayan ve fiyatın yükseliş eğilimine geçişini işaret eden unsurlardır.