Çip hisselerindeki hızlı yükseliş, S&P 500 ve Nasdaq Composite’in rekor seviyelere yakın seyretmesiyle birlikte yatırımcıların yapay zeka odaklı şirketlere ilgisini artırdı.
Cuma günü Nvidia’nın piyasa değeri 5 trilyon dolara ulaşırken, Intel hisseleri 1987’den bu yana en güçlü günlük yükselişini kaydetti.
Benchmark’ın kıdemli yarı iletken analisti Cody Acree, Yahoo Finance’e yaptığı değerlendirmede, “Yapay zeka ticareti konusunda iyimserliğe geri dönüş yaşadık” dedi. Acree’ye göre talep, sermaye harcamaları ve büyük teknoloji şirketlerinin AI altyapısına ayırdığı bütçeler hala güçlü görünüyor.
Büyük veri merkezi sağlayıcılarının bu yıl yapay zeka altyapısına yaklaşık 650 milyar dolar harcaması bekleniyor. Bu da analistlere göre, çip üreticileri ve AI altyapısına hizmet eden şirketler için talebin bir süre daha canlı kalabileceğini gösteriyor.
Benchmark’tan Cody Acree ayrıca, yapay zekaya dayalı büyümeden faydalanan her alanın öne çıkabileceğini belirtiyor. Buna göre işlemci, bellek ve bağlantı çözümleri gibi AI altyapısındaki darboğazları çözen şirketler yatırımcıların radarında kalmaya devam ediyor.
Hangi hisseler ön planda?
Hisse senedi piyasası, İran savaşı ve petrol fiyatlarının 100 dolar civarında kalmasına ilişkin belirsizliklere rağmen odağını yeniden şirket bilançolarına çevirmiş görünüyor.
Goldman Sachs stratejisti Ben Snider, S&P 500’ün yıl sonuna kadar 7.600 seviyesine yükselebileceğini düşünüyor. Goldman’ın tavsiye listesinde ise Broadcom, Nvidia, AMD, Amazon, Meta ve Micron gibi AI temasından doğrudan veya dolaylı fayda sağlayabilecek şirketler yer alıyor.
Stratejist Snider, konuya ilişkin değerlendirmesinde “Hisse senedi piyasasında yatırımcıların portföylerini, genel ekonomik büyümeye bağlı hisselerden ziyade, kendine özgü kazanç artış potansiyeli olan ve yapay zeka kaynaklı riskin sınırlı olduğu uzun vadeli büyüme şirketlerine (örneğin enerji altyapısına yapılan yatırımlarla bağlantılı firmalar gibi) yönlendirmeleri gerektiğini düşünüyoruz.” diyor.
İlginizi çekebilir;
